Royce Small-Cap Trust ， Inc．今日宣布 ，将向普通股股东派发2026年第二季度现金股息，每股0.31美元 。本次股息较上一季度的0.30美元增长了约3.3%，延续了基金的稳定派息政策 。
根据公告 ，本次股息将于2026年6月29日支付，股权登记日为6月11日 ，除息日为6月11日。股东可选择以现金形式收取股息 ，或以股息再投资方式增持基金股份。股份再投资的价格将于6月18日确定 。
Royce Small-Cap Trust为封闭式多元化管理投资公司 ，其普通股在纽约证券交易所上市交易 。基金的主要投资目标为长期资本增值 ，在正常情况下，至少将80%的净资产投资于小盘公司的权益证券。
基金采用季度派息政策 ，按前四个日历季度末资产净值滚动平均值的7%年化率进行分配 ，第四季度分配则为1.75%的滚动平均值与美国国税局规定的最低分配额两者中较高者 。该政策及年化率可由基金董事会酌情调整 。
截至2026年5月31日，本次0.31美元股息的资金来源构成预估为：净投资收入0.003美元（占比1%） ，已实现短期收益0.0697美元（占比22%） ，已实现长期收益0.2373美元（占比77%），无资本返还。
基金业绩方面，截至2026年5月31日 ，按资产净值计算的五年期平均年化总回报率为8.10% ，2026财年累计总回报率为16.94% 。年化当前分配率（占5月31日资产净值百分比）为6.11%，累计财年分配率为3.00% 。
基金预期此次股息后股价也将较上一季度有同步调整。按每股0.31美元计算 ，当前年化股息收益率约为6.73% 。
